有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月8日-平成30年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 9月 7日現在 ] | 当期 [ 平成30年 3月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,876,381 | 3,306,122 |
| 親投資信託受益証券 | 114,965,337 | 99,323,277 |
| 派生商品評価勘定 | 8,949 | 1,822,039 |
| 未収入金 | 130,230 | 466,258 |
| 流動資産合計 | 117,980,897 | 104,917,696 |
| 資産合計 | 117,980,897 | 104,917,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 179,545 | - |
| 未払金 | 23,629 | - |
| 未払受託者報酬 | 20,667 | 17,213 |
| 未払委託者報酬 | 513,278 | 427,524 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 1,107 | 916 |
| 流動負債合計 | 738,232 | 445,659 |
| 負債合計 | 738,232 | 445,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,301,074 | 107,599,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,058,409 | △3,127,811 |
| (分配準備積立金) | 699,831 | 66 |
| 元本等合計 | 117,242,665 | 104,472,037 |
| 純資産合計 | 117,242,665 | 104,472,037 |
| 負債純資産合計 | 117,980,897 | 104,917,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
