有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 9月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 3月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,806,037 | 5,074,190 |
| 親投資信託受益証券 | 104,796,630 | 106,616,995 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,980,459 |
| 未収入金 | 1,771,921 | 2,524,256 |
| 流動資産合計 | 110,374,588 | 117,195,900 |
| 資産合計 | 110,374,588 | 117,195,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 677,831 | - |
| 未払金 | 20,145 | 20,999 |
| 未払収益分配金 | 32,753 | - |
| 未払受託者報酬 | 17,998 | 18,997 |
| 未払委託者報酬 | 446,877 | 471,740 |
| 未払利息 | 7 | 7 |
| その他未払費用 | 955 | 1,015 |
| 流動負債合計 | 1,196,566 | 512,758 |
| 負債合計 | 1,196,566 | 512,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,178,119 | 118,101,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △97 | △1,418,298 |
| (分配準備積立金) | 1,744,802 | 8,143 |
| 元本等合計 | 109,178,022 | 116,683,142 |
| 純資産合計 | 109,178,022 | 116,683,142 |
| 負債純資産合計 | 110,374,588 | 117,195,900 |
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