有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 3月 7日現在 ] | 当期 [ 平成30年 9月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,306,122 | 11,691,834 |
| 親投資信託受益証券 | 99,323,277 | 98,986,780 |
| 派生商品評価勘定 | 1,822,039 | 7,789 |
| 未収入金 | 466,258 | 300,369 |
| 流動資産合計 | 104,917,696 | 110,986,772 |
| 資産合計 | 104,917,696 | 110,986,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,496,496 |
| 未払金 | - | 203,094 |
| 未払受託者報酬 | 17,213 | 17,838 |
| 未払委託者報酬 | 427,524 | 442,954 |
| 未払利息 | 6 | 18 |
| その他未払費用 | 916 | 940 |
| 流動負債合計 | 445,659 | 2,161,340 |
| 負債合計 | 445,659 | 2,161,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,599,848 | 109,367,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,127,811 | △541,811 |
| (分配準備積立金) | 66 | 96,498 |
| 元本等合計 | 104,472,037 | 108,825,432 |
| 純資産合計 | 104,472,037 | 108,825,432 |
| 負債純資産合計 | 104,917,696 | 110,986,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
