有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月10日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 3月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 9月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,074,190 | 4,036,270 |
| 親投資信託受益証券 | 106,616,995 | 107,607,696 |
| 派生商品評価勘定 | 2,980,459 | 183,030 |
| 未収入金 | 2,524,256 | 10,481 |
| 流動資産合計 | 117,195,900 | 111,837,477 |
| 資産合計 | 117,195,900 | 111,837,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 346,779 |
| 未払金 | 20,999 | 4,865 |
| 未払受託者報酬 | 18,997 | 18,333 |
| 未払委託者報酬 | 471,740 | 455,261 |
| 未払利息 | 7 | 7 |
| その他未払費用 | 1,015 | 979 |
| 流動負債合計 | 512,758 | 826,224 |
| 負債合計 | 512,758 | 826,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,101,440 | 126,354,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,418,298 | △15,343,239 |
| (分配準備積立金) | 8,143 | 397,955 |
| 元本等合計 | 116,683,142 | 111,011,253 |
| 純資産合計 | 116,683,142 | 111,011,253 |
| 負債純資産合計 | 117,195,900 | 111,837,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
