有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 3月 7日現在 ] | 当期 [ 平成29年 9月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,766,179 | 2,876,381 |
| 親投資信託受益証券 | 127,449,440 | 114,965,337 |
| 派生商品評価勘定 | 384,163 | 8,949 |
| 未収入金 | 396,269 | 130,230 |
| 流動資産合計 | 129,996,051 | 117,980,897 |
| 資産合計 | 129,996,051 | 117,980,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,125,987 | 179,545 |
| 未払金 | - | 23,629 |
| 未払受託者報酬 | 20,541 | 20,667 |
| 未払委託者報酬 | 509,974 | 513,278 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 1,098 | 1,107 |
| 流動負債合計 | 1,657,601 | 738,232 |
| 負債合計 | 1,657,601 | 738,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,241,187 | 119,301,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,902,737 | △2,058,409 |
| (分配準備積立金) | 167,540 | 699,831 |
| 元本等合計 | 128,338,450 | 117,242,665 |
| 純資産合計 | 128,338,450 | 117,242,665 |
| 負債純資産合計 | 129,996,051 | 117,980,897 |
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