臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/06/09 9:03
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり
期別第70計算期間
計算期間2022年3月1日～2022年3月28日
1万口当たり収益分配金110.00円
期末純資産総額(分配落)7,290,972,294円
期末受益権口数8,265,218,776口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,821円
期中騰落率2.27%
期別第71計算期間
計算期間2022年3月29日～2022年4月26日
1万口当たり収益分配金110.00円
期末純資産総額(分配落)6,814,725,887円
期末受益権口数7,567,938,362口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,005円
期中騰落率3.33%
期別第72計算期間
計算期間2022年4月27日～2022年5月26日
1万口当たり収益分配金110.00円
期末純資産総額(分配落)5,391,913,842円
期末受益権口数7,055,851,151口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,642円
期中騰落率△13.91%
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし
期別第70計算期間
計算期間2022年3月1日～2022年3月28日
1万口当たり収益分配金120.00円
期末純資産総額(分配落)65,494,362,750円
期末受益権口数66,474,393,898口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,853円
期中騰落率8.00%
期別第71計算期間
計算期間2022年3月29日～2022年4月26日
1万口当たり収益分配金120.00円
期末純資産総額(分配落)68,326,420,578円
期末受益権口数65,027,290,740口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,507円
期中騰落率7.86%
期別第72計算期間
計算期間2022年4月27日～2022年5月26日
1万口当たり収益分配金120.00円
期末純資産総額(分配落)57,618,162,188円
期末受益権口数64,556,279,958口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,925円
期中騰落率△13.91%