臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり
期別	第76計算期間
計算期間	2022年8月27日～2022年9月26日
1万口当たり収益分配金	110.00円
期末純資産総額(分配落)	4,762,136,720円
期末受益権口数	7,584,032,650口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,279円
期中騰落率	△13.96%
期別	第77計算期間
計算期間	2022年9月27日～2022年10月26日
1万口当たり収益分配金	110.00円
期末純資産総額(分配落)	4,378,600,271円
期末受益権口数	7,549,289,670口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,800円
期中騰落率	△5.88%
期別	第78計算期間
計算期間	2022年10月27日～2022年11月28日
1万口当たり収益分配金	110.00円
期末純資産総額(分配落)	4,817,482,408円
期末受益権口数	7,829,184,223口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,153円
期中騰落率	7.98%
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし
期別	第76計算期間
計算期間	2022年8月27日～2022年9月26日
1万口当たり収益分配金	120.00円
期末純資産総額(分配落)	55,422,501,967円
期末受益権口数	65,283,958,246口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,489円
期中騰落率	△8.74%
期別	第77計算期間
計算期間	2022年9月27日～2022年10月26日
1万口当たり収益分配金	120.00円
期末純資産総額(分配落)	53,580,591,336円
期末受益権口数	65,682,110,297口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,158円
期中騰落率	△2.49%
期別	第78計算期間
計算期間	2022年10月27日～2022年11月28日
1万口当たり収益分配金	120.00円
期末純資産総額(分配落)	53,546,656,961円
期末受益権口数	65,307,542,455口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,199円
期中騰落率	1.97%