臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり
期別	第109計算期間
計算期間	2025年5月27日～2025年6月26日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	2,107,923,162円
期末受益権口数	5,147,109,661口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,095円
期中騰落率	1.86%
期別	第110計算期間
計算期間	2025年6月27日～2025年7月28日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	2,187,644,225円
期末受益権口数	5,220,912,847口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,190円
期中騰落率	3.79%
期別	第111計算期間
計算期間	2025年7月29日～2025年8月26日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	2,053,821,620円
期末受益権口数	5,012,195,804口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,098円
期中騰落率	△0.76%
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし
期別	第109計算期間
計算期間	2025年5月27日～2025年6月26日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	30,391,467,565円
期末受益権口数	44,768,892,561口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,789円
期中騰落率	3.67%
期別	第110計算期間
計算期間	2025年6月27日～2025年7月28日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	31,408,623,149円
期末受益権口数	44,020,245,732口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,135円
期中騰落率	6.27%
期別	第111計算期間
計算期間	2025年7月29日～2025年8月26日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	30,322,826,406円
期末受益権口数	43,352,115,806口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,995円
期中騰落率	△0.84%