臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり
期別	第103計算期間
計算期間	2024年11月27日～2024年12月26日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	2,531,142,276円
期末受益権口数	5,576,602,290口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,539円
期中騰落率	△8.02%
期別	第104計算期間
計算期間	2024年12月27日～2025年1月27日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	2,506,330,862円
期末受益権口数	5,536,116,034口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,527円
期中騰落率	1.06%
期別	第105計算期間
計算期間	2025年1月28日～2025年2月26日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	2,489,790,970円
期末受益権口数	5,464,066,935口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,557円
期中騰落率	1.99%
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし
期別	第103計算期間
計算期間	2024年11月27日～2024年12月26日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	37,101,753,802円
期末受益権口数	47,228,347,829口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,856円
期中騰落率	△5.73%
期別	第104計算期間
計算期間	2024年12月27日～2025年1月27日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	36,549,566,956円
期末受益権口数	46,712,730,029口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,824円
期中騰落率	0.61%
期別	第105計算期間
計算期間	2025年1月28日～2025年2月26日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	34,996,974,286円
期末受益権口数	46,061,889,386口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,598円
期中騰落率	△1.87%