臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり
期別	第19計算期間
計算期間	平成29年11月28日～平成29年12月26日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	1,249,255,912円
期末受益権口数	1,084,911,843口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,515円
期中騰落率	△2.03%
期別	第20計算期間
計算期間	平成29年12月27日～平成30年1月26日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	1,237,165,134円
期末受益権口数	1,096,249,665口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,285円
期中騰落率	△1.22%
期別	第21計算期間
計算期間	平成30年1月27日～平成30年2月26日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	1,174,593,037円
期末受益権口数	1,108,237,601口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,599円
期中騰落率	△5.28%
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし
期別	第19計算期間
計算期間	平成29年11月28日～平成29年12月26日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	4,186,647,568円
期末受益権口数	3,501,082,487口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,958円
期中騰落率	△0.48%
期別	第20計算期間
計算期間	平成29年12月27日～平成30年1月26日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	3,918,180,346円
期末受益権口数	3,441,494,495口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,385円
期中騰落率	△3.96%
期別	第21計算期間
計算期間	平成30年1月27日～平成30年2月26日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	3,813,317,249円
期末受益権口数	3,657,830,033口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,425円
期中騰落率	△7.55%