臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり
期別	第82計算期間
計算期間	2023年2月28日～2023年3月27日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	4,370,922,371円
期末受益権口数	8,178,455,320口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,344円
期中騰落率	△7.83%
期別	第83計算期間
計算期間	2023年3月28日～2023年4月26日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	4,408,524,454円
期末受益権口数	8,086,311,413口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,452円
期中騰落率	3.52%
期別	第84計算期間
計算期間	2023年4月27日～2023年5月26日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	4,047,468,233円
期末受益権口数	7,894,615,485口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,127円
期中騰落率	△4.49%
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし
期別	第82計算期間
計算期間	2023年2月28日～2023年3月27日
1万口当たり収益分配金	120.00円
期末純資産総額(分配落)	45,122,803,651円
期末受益権口数	66,990,177,115口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,736円
期中騰落率	△11.20%
期別	第83計算期間
計算期間	2023年3月28日～2023年4月26日
1万口当たり収益分配金	120.00円
期末純資産総額(分配落)	47,648,311,374円
期末受益権口数	67,638,501,267口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,045円
期中騰落率	6.37%
期別	第84計算期間
計算期間	2023年4月27日～2023年5月26日
1万口当たり収益分配金	120.00円
期末純資産総額(分配落)	47,561,165,322円
期末受益権口数	68,459,539,041口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,947円
期中騰落率	0.31%