有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年3月末日 | 54,485,504 | - | 1.0897 | - |
| 4月末日 | 109,872,421 | - | 1.0777 | - |
| 5月末日 | 184,429,030 | - | 1.1094 | - |
| 6月末日 | 195,417,988 | - | 1.0752 | - |
| 7月末日 | 254,819,630 | - | 1.1415 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年8月26日) | 275,404,210 | 283,294,603 | 1.0471 | 1.0771 |
| 8月末日 | 283,248,183 | - | 1.0751 | - |
| 9月末日 | 317,396,177 | - | 1.0497 | - |
| 10月末日 | 340,324,914 | - | 1.0220 | - |
| 11月末日 | 398,574,643 | - | 1.0978 | - |
| 12月末日 | 393,699,023 | - | 1.1669 | - |
| 平成29年1月末日 | 475,208,072 | - | 1.1505 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年2月27日) | 499,966,883 | 512,874,369 | 1.1620 | 1.1920 |
| 2月末日 | 506,969,358 | - | 1.1727 | - |
| 3月末日 | 562,986,450 | - | 1.1399 | - |
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