有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
- 【提出】
- 2019/11/19 9:09
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年8月26日) | 275,404,210 | 283,294,603 | 1.0471 | 1.0771 |
| 第2計算期間末 (2017年2月27日) | 499,966,883 | 512,874,369 | 1.1620 | 1.1920 |
| 第3計算期間末 (2017年8月28日) | 1,163,582,007 | 1,200,007,482 | 1.1180 | 1.1530 |
| 第4計算期間末 (2018年2月26日) | 971,068,217 | 1,004,978,317 | 1.0023 | 1.0373 |
| 第5計算期間末 (2018年8月27日) | 1,197,483,803 | 1,234,697,519 | 1.1262 | 1.1612 |
| 2018年8月末日 | 1,244,381,290 | - | 1.1299 | - |
| 9月末日 | 1,178,549,662 | - | 1.1156 | - |
| 10月末日 | 1,276,020,521 | - | 1.1039 | - |
| 11月末日 | 1,328,067,957 | - | 1.1224 | - |
| 12月末日 | 1,205,129,515 | - | 0.9923 | - |
| 2019年1月末日 | 1,342,297,955 | - | 1.0934 | - |
| 第6計算期間末 (2019年2月26日) | 1,414,397,873 | 1,459,087,886 | 1.1077 | 1.1427 |
| 2月末日 | 1,408,742,959 | - | 1.1019 | - |
| 3月末日 | 1,738,545,962 | - | 1.1431 | - |
| 4月末日 | 2,183,241,714 | - | 1.1495 | - |
| 5月末日 | 2,809,052,987 | - | 1.1183 | - |
| 6月末日 | 4,124,266,648 | - | 1.1187 | - |
| 7月末日 | 5,723,873,265 | - | 1.1571 | - |
| 第7計算期間末 (2019年8月26日) | 6,086,311,071 | 6,280,771,511 | 1.0954 | 1.1304 |
| 8月末日 | 6,494,145,053 | - | 1.1256 | - |
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