有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/27-2024/08/26)

【提出】: 2024/11/19 9:20
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【項目】: 66項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年8月26日)	275,404,210	283,294,603	1.0471	1.0771
第2計算期間末 (2017年2月27日)	499,966,883	512,874,369	1.1620	1.1920
第3計算期間末 (2017年8月28日)	1,163,582,007	1,200,007,482	1.1180	1.1530
第4計算期間末 (2018年2月26日)	971,068,217	1,004,978,317	1.0023	1.0373
第5計算期間末 (2018年8月27日)	1,197,483,803	1,234,697,519	1.1262	1.1612
第6計算期間末 (2019年2月26日)	1,414,397,873	1,459,087,886	1.1077	1.1427
第7計算期間末 (2019年8月26日)	6,086,311,071	6,280,771,511	1.0954	1.1304
第8計算期間末 (2020年2月26日)	10,363,369,138	10,666,399,646	1.1970	1.2320
第9計算期間末 (2020年8月26日)	9,876,944,156	10,252,473,606	0.9205	0.9555
第10計算期間末 (2021年2月26日)	8,834,757,670	9,147,030,161	0.9902	1.0252
第11計算期間末 (2021年8月26日)	6,497,660,536	6,686,696,905	1.2030	1.2380
第12計算期間末 (2022年2月28日)	5,248,811,698	5,401,954,785	1.1996	1.2346
第13計算期間末 (2022年8月26日)	5,379,407,592	5,525,504,981	1.2887	1.3237
第14計算期間末 (2023年2月27日)	4,336,266,315	4,471,442,407	1.1228	1.1578
第15計算期間末 (2023年8月28日)	4,296,048,020	4,427,457,146	1.1442	1.1792
2023年8月末日	4,450,975,986	-	1.1705	-
9月末日	4,140,198,278	-	1.0960	-
10月末日	3,842,197,391	-	1.0311	-
11月末日	4,243,928,198	-	1.1563	-
12月末日	4,298,410,338	-	1.2435	-
2024年1月末日	4,068,099,985	-	1.2242	-
第16計算期間末 (2024年2月26日)	3,940,676,576	4,054,060,269	1.2164	1.2514
2月末日	3,981,650,039	-	1.2206	-
3月末日	3,859,257,438	-	1.2602	-
4月末日	3,576,317,766	-	1.2071	-
5月末日	3,511,223,806	-	1.2316	-
6月末日	3,632,407,862	-	1.3024	-
7月末日	3,710,664,879	-	1.3385	-
第17計算期間末 (2024年8月26日)	3,526,238,893	3,622,411,812	1.2833	1.3183
8月末日	3,578,435,023	-	1.2886	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/27-2024/08/26)

開示資料

決算