有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
- 【提出】
- 2021/11/19 9:14
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年8月26日) | 275,404,210 | 283,294,603 | 1.0471 | 1.0771 |
| 第2計算期間末 (2017年2月27日) | 499,966,883 | 512,874,369 | 1.1620 | 1.1920 |
| 第3計算期間末 (2017年8月28日) | 1,163,582,007 | 1,200,007,482 | 1.1180 | 1.1530 |
| 第4計算期間末 (2018年2月26日) | 971,068,217 | 1,004,978,317 | 1.0023 | 1.0373 |
| 第5計算期間末 (2018年8月27日) | 1,197,483,803 | 1,234,697,519 | 1.1262 | 1.1612 |
| 第6計算期間末 (2019年2月26日) | 1,414,397,873 | 1,459,087,886 | 1.1077 | 1.1427 |
| 第7計算期間末 (2019年8月26日) | 6,086,311,071 | 6,280,771,511 | 1.0954 | 1.1304 |
| 第8計算期間末 (2020年2月26日) | 10,363,369,138 | 10,666,399,646 | 1.1970 | 1.2320 |
| 第9計算期間末 (2020年8月26日) | 9,876,944,156 | 10,252,473,606 | 0.9205 | 0.9555 |
| 2020年8月末日 | 10,040,266,461 | - | 0.9230 | - |
| 9月末日 | 9,678,204,389 | - | 0.8939 | - |
| 10月末日 | 9,184,382,626 | - | 0.8663 | - |
| 11月末日 | 9,795,492,880 | - | 0.9425 | - |
| 12月末日 | 9,268,451,810 | - | 0.9455 | - |
| 2021年1月末日 | 9,226,335,436 | - | 0.9808 | - |
| 第10計算期間末 (2021年2月26日) | 8,834,757,670 | 9,147,030,161 | 0.9902 | 1.0252 |
| 3月末日 | 8,991,492,509 | - | 1.0745 | - |
| 4月末日 | 8,388,379,593 | - | 1.1230 | - |
| 5月末日 | 8,006,691,215 | - | 1.1615 | - |
| 6月末日 | 7,662,487,355 | - | 1.2039 | - |
| 7月末日 | 7,194,315,669 | - | 1.2341 | - |
| 第11計算期間末 (2021年8月26日) | 6,497,660,536 | 6,686,696,905 | 1.2030 | 1.2380 |
| 8月末日 | 6,533,014,795 | - | 1.2140 | - |
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