- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/29-2024/02/26)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年8月26日) | 275,404,210 | 283,294,603 | 1.0471 | 1.0771 |
| 第2計算期間末 (2017年2月27日) | 499,966,883 | 512,874,369 | 1.1620 | 1.1920 |
| 第3計算期間末 (2017年8月28日) | 1,163,582,007 | 1,200,007,482 | 1.1180 | 1.1530 |
| 第4計算期間末 (2018年2月26日) | 971,068,217 | 1,004,978,317 | 1.0023 | 1.0373 |
| 第5計算期間末 (2018年8月27日) | 1,197,483,803 | 1,234,697,519 | 1.1262 | 1.1612 |
| 第6計算期間末 (2019年2月26日) | 1,414,397,873 | 1,459,087,886 | 1.1077 | 1.1427 |
| 第7計算期間末 (2019年8月26日) | 6,086,311,071 | 6,280,771,511 | 1.0954 | 1.1304 |
| 第8計算期間末 (2020年2月26日) | 10,363,369,138 | 10,666,399,646 | 1.1970 | 1.2320 |
| 第9計算期間末 (2020年8月26日) | 9,876,944,156 | 10,252,473,606 | 0.9205 | 0.9555 |
| 第10計算期間末 (2021年2月26日) | 8,834,757,670 | 9,147,030,161 | 0.9902 | 1.0252 |
| 第11計算期間末 (2021年8月26日) | 6,497,660,536 | 6,686,696,905 | 1.2030 | 1.2380 |
| 第12計算期間末 (2022年2月28日) | 5,248,811,698 | 5,401,954,785 | 1.1996 | 1.2346 |
| 第13計算期間末 (2022年8月26日) | 5,379,407,592 | 5,525,504,981 | 1.2887 | 1.3237 |
| 第14計算期間末 (2023年2月27日) | 4,336,266,315 | 4,471,442,407 | 1.1228 | 1.1578 |
| 2023年2月末日 | 4,402,834,834 | - | 1.1251 | - |
| 3月末日 | 4,173,725,472 | - | 1.0526 | - |
| 4月末日 | 4,312,240,408 | - | 1.0791 | - |
| 5月末日 | 4,226,386,490 | - | 1.0780 | - |
| 6月末日 | 4,628,251,514 | - | 1.1922 | - |
| 7月末日 | 4,534,641,313 | - | 1.1843 | - |
| 第15計算期間末 (2023年8月28日) | 4,296,048,020 | 4,427,457,146 | 1.1442 | 1.1792 |
| 8月末日 | 4,450,975,986 | - | 1.1705 | - |
| 9月末日 | 4,140,198,278 | - | 1.0960 | - |
| 10月末日 | 3,842,197,391 | - | 1.0311 | - |
| 11月末日 | 4,243,928,198 | - | 1.1563 | - |
| 12月末日 | 4,298,410,338 | - | 1.2435 | - |
| 2024年1月末日 | 4,068,099,985 | - | 1.2242 | - |
| 第16計算期間末 (2024年2月26日) | 3,940,676,576 | 4,054,060,269 | 1.2164 | 1.2514 |
| 2月末日 | 3,981,650,039 | - | 1.2206 | - |
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