- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年8月26日) | 275,404,210 | 283,294,603 | 1.0471 | 1.0771 |
| 平成28年9月末日 | 317,396,177 | - | 1.0497 | - |
| 10月末日 | 340,324,914 | - | 1.0220 | - |
| 11月末日 | 398,574,643 | - | 1.0978 | - |
| 12月末日 | 393,699,023 | - | 1.1669 | - |
| 平成29年1月末日 | 475,208,072 | - | 1.1505 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年2月27日) | 499,966,883 | 512,874,369 | 1.1620 | 1.1920 |
| 2月末日 | 506,969,358 | - | 1.1727 | - |
| 3月末日 | 562,986,450 | - | 1.1399 | - |
| 4月末日 | 560,456,857 | - | 1.1536 | - |
| 5月末日 | 571,730,520 | - | 1.1419 | - |
| 6月末日 | 954,130,346 | - | 1.1698 | - |
| 7月末日 | 1,128,269,514 | - | 1.1705 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年8月28日) | 1,163,582,007 | 1,200,007,482 | 1.1180 | 1.1530 |
| 8月末日 | 1,189,993,591 | - | 1.1293 | - |
| 9月末日 | 1,236,980,529 | - | 1.1504 | - |
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