有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)
- 【提出】
- 2020/11/19 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年8月26日) | 275,404,210 | 283,294,603 | 1.0471 | 1.0771 |
| 第2計算期間末 (2017年2月27日) | 499,966,883 | 512,874,369 | 1.1620 | 1.1920 |
| 第3計算期間末 (2017年8月28日) | 1,163,582,007 | 1,200,007,482 | 1.1180 | 1.1530 |
| 第4計算期間末 (2018年2月26日) | 971,068,217 | 1,004,978,317 | 1.0023 | 1.0373 |
| 第5計算期間末 (2018年8月27日) | 1,197,483,803 | 1,234,697,519 | 1.1262 | 1.1612 |
| 第6計算期間末 (2019年2月26日) | 1,414,397,873 | 1,459,087,886 | 1.1077 | 1.1427 |
| 第7計算期間末 (2019年8月26日) | 6,086,311,071 | 6,280,771,511 | 1.0954 | 1.1304 |
| 2019年8月末日 | 6,494,145,053 | - | 1.1256 | - |
| 9月末日 | 7,697,463,854 | - | 1.1599 | - |
| 10月末日 | 9,304,279,650 | - | 1.1794 | - |
| 11月末日 | 9,564,495,709 | - | 1.1788 | - |
| 12月末日 | 9,756,528,851 | - | 1.1825 | - |
| 2020年1月末日 | 10,298,217,378 | - | 1.2153 | - |
| 第8計算期間末 (2020年2月26日) | 10,363,369,138 | 10,666,399,646 | 1.1970 | 1.2320 |
| 2月末日 | 9,717,825,352 | - | 1.1083 | - |
| 3月末日 | 6,936,190,923 | - | 0.7868 | - |
| 4月末日 | 7,639,545,073 | - | 0.8474 | - |
| 5月末日 | 8,473,775,447 | - | 0.8991 | - |
| 6月末日 | 9,489,727,660 | - | 0.9025 | - |
| 7月末日 | 9,883,731,639 | - | 0.9364 | - |
| 第9計算期間末 (2020年8月26日) | 9,876,944,156 | 10,252,473,606 | 0.9205 | 0.9555 |
| 8月末日 | 10,040,266,461 | - | 0.9230 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
