有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)

(1)【投資状況】(平成29年2月28日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	32,357,978	99.56
投資信託受益証券	日本	49,955	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		91,151	0.28
合 計(純資産総額)		32,499,084	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,525,415	97.88
投資信託受益証券	日本	49,955	0.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		176,946	1.64
合 計(純資産総額)		10,752,316	100.00

(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	41,980,807	97.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		903,103	2.10
合 計(純資産総額)		42,883,910	100.00