有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)

(1)【投資状況】(平成30年2月28日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	31,976,242	99.86
投資信託受益証券	日本	49,910	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,025	△0.02
合 計(純資産総額)		32,019,127	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,828,715	98.65
投資信託受益証券	日本	49,910	0.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		98,171	0.89
合 計(純資産総額)		10,976,796	100.00

(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	41,379,122	96.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,424,120	3.32
合 計(純資産総額)		42,803,242	100.00