有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/19-2023/07/18)

(1)【投資状況】(2023年7月31日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	58,433,651	99.94
投資信託受益証券	日本	49,655	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△18,772	△0.03
合 計(純資産総額)		58,464,534	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,007,115	97.83
投資信託受益証券	日本	49,655	0.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		193,945	1.72
合 計(純資産総額)		11,250,715	100.00

 
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	68,530,360	98.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		910,826	1.31
合 計(純資産総額)		69,441,186	100.00