有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)

(1)【投資状況】(平成29年8月31日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	32,641,335	99.87
投資信託受益証券	日本	49,930	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,267	△0.03
合 計(純資産総額)		32,680,998	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,925,182	99.47
投資信託受益証券	日本	49,930	0.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,733	0.07
合 計(純資産総額)		10,982,845	100.00

(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	42,707,412	98.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		859,599	1.97
合 計(純資産総額)		43,567,011	100.00