有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)

(1)【投資状況】(2020年2月28日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	45,412,588	99.91
投資信託受益証券	日本	49,815	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△11,532	△0.02
合 計(純資産総額)		45,450,871	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,806,416	99.42
投資信託受益証券	日本	49,815	0.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,168	0.18
合 計(純資産総額)		12,880,399	100.00

 
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	56,703,731	97.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,516,105	2.60
合 計(純資産総額)		58,219,836	100.00