有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

(1)【投資状況】(2021年8月31日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	57,633,078	99.94
投資信託受益証券	日本	49,745	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△18,666	△0.03
合 計(純資産総額)		57,664,157	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,929,346	98.98
投資信託受益証券	日本	49,745	0.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,510	0.60
合 計(純資産総額)		12,051,601	100.00

 
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	68,336,532	98.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,227,296	1.76
合 計(純資産総額)		69,563,828	100.00