有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月31日-平成28年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	531,083,236	1.0958	1.0956	-	98.49%
	日本			582,014,118	581,854,793	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.49%
合計	98.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TOKAIホールディングス	株式	15,100	766.00	816.00	-	2.12%
	日本	卸売業		11,566,600	12,321,600	-
2	ヤマダ電機	株式	18,500	629.00	630.00	-	2.00%
	日本	小売業		11,636,500	11,655,000	-
3	島忠	株式	3,700	3,125.00	3,115.00	-	1.98%
	日本	小売業		11,562,500	11,525,500	-
4	プレナス	株式	4,800	2,277.00	2,281.00	-	1.88%
	日本	小売業		10,929,600	10,948,800	-
5	ホクト	株式	5,100	2,119.00	2,109.00	-	1.85%
	日本	水産・農林業		10,806,900	10,755,900	-
6	ローソン	株式	1,300	8,190.00	8,210.00	-	1.83%
	日本	小売業		10,647,000	10,673,000	-
7	青山商事	株式	2,600	4,045.00	4,070.00	-	1.82%
	日本	小売業		10,517,000	10,582,000	-
8	日本航空	株式	2,900	3,524.00	3,415.00	-	1.70%
	日本	空運業		10,219,600	9,903,500	-
9	SANKYO	株式	2,500	3,815.00	3,775.00	-	1.62%
	日本	機械		9,537,500	9,437,500	-
10	第一三共	株式	3,900	2,389.00	2,391.50	-	1.60%
	日本	医薬品		9,317,100	9,326,850	-
11	中国電力	株式	6,800	1,455.00	1,371.00	-	1.60%
	日本	電気・ガス業		9,894,000	9,322,800	-
12	NTTドコモ	株式	3,500	2,681.50	2,663.00	-	1.60%
	日本	情報・通信業		9,385,250	9,320,500	-
13	日本たばこ産業	株式	2,400	3,890.00	3,844.00	-	1.59%
	日本	食料品		9,336,000	9,225,600	-
14	オートバックスセブン	株式	4,400	1,778.00	1,754.00	-	1.33%
	日本	卸売業		7,823,200	7,717,600	-
15	兼松エレクトロニクス	株式	2,700	2,455.00	2,507.00	-	1.16%
	日本	情報・通信業		6,628,500	6,768,900	-
16	中電工	株式	2,600	2,573.00	2,581.00	-	1.15%
	日本	建設業		6,689,800	6,710,600	-
17	東燃ゼネラル石油	株式	5,000	1,262.00	1,232.00	-	1.06%
	日本	石油・石炭製品		6,310,000	6,160,000	-
18	コメダホールディングス	株式	3,300	1,773.00	1,826.00	-	1.04%
	日本	卸売業		5,850,900	6,025,800	-
19	ファンケル	株式	3,600	1,621.00	1,634.00	-	1.01%
	日本	化学		5,835,600	5,882,400	-
20	日本バルカー工業	株式	3,800	1,537.00	1,537.00	-	1.00%
	日本	化学		5,840,600	5,840,600	-
21	マースエンジニアリング	株式	2,500	2,201.00	2,249.00	-	0.97%
	日本	機械		5,502,500	5,622,500	-
22	トヨタ自動車	株式	800	7,155.00	6,878.00	-	0.95%
	日本	輸送用機器		5,724,000	5,502,400	-
23	ブリヂストン	株式	1,300	4,436.00	4,214.00	-	0.94%
	日本	ゴム製品		5,766,800	5,478,200	-
24	東洋インキSCホールディングス	株式	10,000	545.00	535.00	-	0.92%
	日本	化学		5,450,000	5,350,000	-
25	積水ハウス	株式	2,700	1,917.00	1,945.50	-	0.90%
	日本	建設業		5,175,900	5,252,850	-
26	すかいらーく	株式	3,400	1,589.00	1,544.00	-	0.90%
	日本	小売業		5,402,600	5,249,600	-
27	因幡電機産業	株式	1,300	4,045.00	4,025.00	-	0.90%
	日本	卸売業		5,258,500	5,232,500	-
28	池田泉州ホールディングス	株式	9,600	557.00	539.00	-	0.89%
	日本	銀行業		5,347,200	5,174,400	-
29	イエローハット	株式	2,000	2,388.00	2,524.00	-	0.87%
	日本	卸売業		4,776,000	5,048,000	-
30	アサヒホールディングス	株式	2,400	2,067.00	2,031.00	-	0.84%
	日本	非鉄金属		4,960,800	4,874,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
株式	98.32%
合計	98.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
小売業	国内	15.26%
卸売業		13.57%
情報・通信業		7.59%
建設業		6.82%
化学		6.36%
機械		5.98%
食料品		5.78%
サービス業		4.94%
医薬品		4.89%
電気・ガス業		4.17%
電気機器		3.04%
繊維製品		2.96%
その他製品		2.96%
銀行業		2.23%
水産・農林業		1.85%
石油・石炭製品		1.74%
空運業		1.70%
輸送用機器		0.95%
ゴム製品		0.94%
非鉄金属		0.84%
金属製品		0.81%
陸運業		0.72%
精密機器		0.61%
不動産業		0.53%
パルプ・紙		0.41%
鉄鋼		0.39%
ガラス・土石製品		0.28%
合計		98.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。