有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月17日-令和2年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	98,152,846	1.2318	1.2413	-	97.24
	日本			120,904,676	121,837,127	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.24
合計	97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	900	7,980.00	7,957.00	-	5.88
	日本	輸送用機器		7,182,000	7,161,300	-
2	武田薬品工業	株式	1,200	3,813.00	3,755.00	-	3.70
	日本	医薬品		4,575,600	4,506,000	-
3	日本電信電話	株式	1,700	2,639.00	2,645.50	-	3.69
	日本	情報・通信業		4,486,300	4,497,350	-
4	KDDI	株式	1,400	2,964.50	3,066.00	-	3.52
	日本	情報・通信業		4,150,300	4,292,400	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,300	3,132.00	3,188.00	-	3.40
	日本	銀行業		4,071,600	4,144,400	-
6	三菱商事	株式	1,500	2,563.50	2,541.00	-	3.13
	日本	卸売業		3,845,250	3,811,500	-
7	東京海上ホールディングス	株式	700	5,291.00	5,308.00	-	3.05
	日本	保険業		3,703,700	3,715,600	-
8	セブン&アイ・ホールディングス	株式	1,000	3,548.00	3,659.00	-	3.00
	日本	小売業		3,548,000	3,659,000	-
9	ソフトバンク	株式	2,700	1,323.50	1,293.00	-	2.87
	日本	情報・通信業		3,573,450	3,491,100	-
10	積水ハウス	株式	1,600	2,011.50	2,100.00	-	2.76
	日本	建設業		3,218,400	3,360,000	-
11	中部電力	株式	2,600	1,221.50	1,243.00	-	2.65
	日本	電気・ガス業		3,175,900	3,231,800	-
12	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	1,000	3,105.00	3,141.00	-	2.58
	日本	保険業		3,105,000	3,141,000	-
13	日本郵政	株式	3,900	779.90	802.80	-	2.57
	日本	サービス業		3,041,610	3,130,920	-
14	ヒューリック	株式	2,700	1,114.00	1,133.00	-	2.51
	日本	不動産業		3,007,800	3,059,100	-
15	関西電力	株式	3,100	948.90	973.70	-	2.48
	日本	電気・ガス業		2,941,590	3,018,470	-
16	伊藤忠商事	株式	1,000	2,887.50	2,964.00	-	2.43
	日本	卸売業		2,887,500	2,964,000	-
17	三井物産	株式	1,400	1,921.00	1,889.50	-	2.17
	日本	卸売業		2,689,400	2,645,300	-
18	SANKYO	株式	900	2,687.00	2,790.00	-	2.06
	日本	機械		2,418,300	2,511,000	-
19	ブリヂストン	株式	700	3,563.00	3,384.00	-	1.94
	日本	ゴム製品		2,494,100	2,368,800	-
20	日本たばこ産業	株式	1,100	2,193.00	2,102.00	-	1.90
	日本	食料品		2,412,300	2,312,200	-
21	九州電力	株式	2,500	867.00	888.00	-	1.82
	日本	電気・ガス業		2,167,500	2,220,000	-
22	キョーリン製薬ホールディングス	株式	1,100	1,921.00	1,941.00	-	1.75
	日本	医薬品		2,113,100	2,135,100	-
23	ケーズホールディングス	株式	1,400	1,387.00	1,436.00	-	1.65
	日本	小売業		1,941,800	2,010,400	-
24	キリンホールディングス	株式	800	2,423.00	2,434.00	-	1.60
	日本	食料品		1,938,400	1,947,200	-
25	キヤノン	株式	900	2,088.00	1,978.00	-	1.46
	日本	電気機器		1,879,200	1,780,200	-
26	東ソー	株式	1,000	1,702.00	1,608.00	-	1.32
	日本	化学		1,702,000	1,608,000	-
27	科研製薬	株式	400	3,880.00	3,985.00	-	1.31
	日本	医薬品		1,552,000	1,594,000	-
28	ミクシィ	株式	600	2,611.00	2,561.00	-	1.26
	日本	サービス業		1,566,600	1,536,600	-
29	アサヒホールディングス	株式	400	3,345.00	3,665.00	-	1.20
	日本	非鉄金属		1,338,000	1,466,000	-
30	三菱瓦斯化学	株式	600	2,310.00	2,369.00	-	1.17
	日本	化学		1,386,000	1,421,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.26
合計	97.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	11.68
卸売業		9.79
電気・ガス業		7.84
医薬品		6.89
輸送用機器		6.35
保険業		6.31
化学		6.31
建設業		5.90
小売業		4.94
銀行業		4.79
サービス業		4.77
食料品		3.50
機械		3.31
電気機器		3.00
不動産業		2.69
証券、商品先物取引業		2.65
ゴム製品		1.94
非鉄金属		1.20
その他製品		1.12
水産・農林業		0.86
その他金融業		0.39
金属製品		0.37
石油・石炭製品		0.30
陸運業		0.18
空運業		0.16
合計		97.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。