有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/17-2022/12/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	125,157,695	1.6408	1.6481	-	95.94
	日本			205,363,511	206,272,397	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.94
合計	95.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	武田薬品工業	株式	2,600	4,156.07	4,111.00	-	5.18
	日本	医薬品		10,805,800	10,688,600	-
2	日本たばこ産業	株式	3,400	2,824.41	2,661.00	-	4.39
	日本	食料品		9,603,000	9,047,400	-
3	日本郵政	株式	8,000	1,060.96	1,109.50	-	4.30
	日本	サービス業		8,487,750	8,876,000	-
4	ソフトバンク	株式	5,700	1,473.31	1,488.00	-	4.11
	日本	情報・通信業		8,397,900	8,481,600	-
5	関西電力	株式	6,400	1,174.56	1,279.00	-	3.97
	日本	電気・ガス業		7,517,200	8,185,600	-
6	ゆうちょ銀行	株式	7,100	1,044.01	1,128.00	-	3.88
	日本	銀行業		7,412,500	8,008,800	-
7	積水ハウス	株式	3,200	2,422.53	2,333.50	-	3.62
	日本	建設業		7,752,100	7,467,200	-
8	本田技研工業	株式	2,400	3,257.62	3,032.00	-	3.53
	日本	輸送用機器		7,818,300	7,276,800	-
9	日本電信電話	株式	1,900	3,733.84	3,762.00	-	3.47
	日本	情報・通信業		7,094,300	7,147,800	-
10	三菱HCキャピタル	株式	8,000	646.68	649.00	-	2.52
	日本	その他金融業		5,173,500	5,192,000	-
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	900	4,736.77	5,296.00	-	2.31
	日本	銀行業		4,263,100	4,766,400	-
12	H.U.グループホールディングス	株式	1,600	2,781.18	2,881.00	-	2.23
	日本	サービス業		4,449,900	4,609,600	-
13	MIXI	株式	1,800	2,442.50	2,466.00	-	2.15
	日本	サービス業		4,396,500	4,438,800	-
14	長谷工コーポレーション	株式	2,900	1,517.17	1,473.00	-	2.07
	日本	建設業		4,399,800	4,271,700	-
15	大東建託	株式	300	14,170.00	13,540.00	-	1.97
	日本	不動産業		4,251,000	4,062,000	-
16	ヒューリック	株式	3,800	1,138.42	1,040.00	-	1.92
	日本	不動産業		4,326,000	3,952,000	-
17	NIPPON EXPRESSホールディングス	株式	500	7,890.00	7,540.00	-	1.83
	日本	陸運業		3,945,000	3,770,000	-
18	エクシオグループ	株式	1,600	2,174.43	2,248.00	-	1.74
	日本	建設業		3,479,100	3,596,800	-
19	西松建設	株式	900	3,946.00	3,915.00	-	1.71
	日本	建設業		3,551,400	3,523,500	-
20	サンゲツ	株式	1,400	2,149.85	2,148.00	-	1.46
	日本	卸売業		3,009,800	3,007,200	-
21	日本製鉄	株式	1,300	2,262.84	2,292.00	-	1.44
	日本	鉄鋼		2,941,700	2,979,600	-
22	ENEOSホールディングス	株式	6,400	454.87	448.00	-	1.39
	日本	石油・石炭製品		2,911,200	2,867,200	-
23	ヤマダホールディングス	株式	6,100	470.72	467.00	-	1.38
	日本	小売業		2,871,400	2,848,700	-
24	菱洋エレクトロ	株式	1,200	2,378.50	2,342.00	-	1.36
	日本	卸売業		2,854,200	2,810,400	-
25	日本郵船	株式	900	3,212.00	3,110.00	-	1.36
	日本	海運業		2,890,800	2,799,000	-
26	KDDI	株式	700	3,985.00	3,982.00	-	1.35
	日本	情報・通信業		2,789,500	2,787,400	-
27	東ソー	株式	1,700	1,609.05	1,570.00	-	1.29
	日本	化学		2,735,400	2,669,000	-
28	ピジョン	株式	1,200	2,192.16	2,168.00	-	1.26
	日本	その他製品		2,630,600	2,601,600	-
29	ケーズホールディングス	株式	2,300	1,121.60	1,128.00	-	1.26
	日本	小売業		2,579,700	2,594,400	-
30	フジ・メディア・ホールディングス	株式	2,400	1,071.79	1,074.00	-	1.25
	日本	情報・通信業		2,572,300	2,577,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.35
合計	96.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	12.16
建設業		11.89
サービス業		10.77
銀行業		6.35
卸売業		6.12
医薬品		5.56
電気・ガス業		5.20
不動産業		4.83
食料品		4.48
小売業		3.77
輸送用機器		3.53
化学		2.65
その他金融業		2.52
金属製品		2.40
陸運業		1.97
鉄鋼		1.65
石油・石炭製品		1.43
海運業		1.36
電気機器		1.27
その他製品		1.26
証券、商品先物取引業		1.10
パルプ・紙		0.93
ゴム製品		0.91
精密機器		0.85
倉庫・運輸関連業		0.66
機械		0.62
ガラス・土石製品		0.11
合計		96.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。