有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月17日-令和3年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	85,384,458	1.4416	1.4430	-	96.96
	日本			123,098,773	123,209,772	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.96
合計	96.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本電信電話	株式	1,400	3,205.00	3,150.00	-	3.58
	日本	情報・通信業		4,487,000	4,410,000	-
2	武田薬品工業	株式	1,300	3,139.00	3,137.00	-	3.31
	日本	医薬品		4,080,700	4,078,100	-
3	KDDI	株式	1,200	3,421.00	3,362.00	-	3.27
	日本	情報・通信業		4,105,200	4,034,400	-
4	三菱商事	株式	1,100	3,642.00	3,652.00	-	3.26
	日本	卸売業		4,006,200	4,017,200	-
5	ソフトバンク	株式	2,600	1,490.00	1,454.50	-	3.07
	日本	情報・通信業		3,874,000	3,781,700	-
6	キヤノン	株式	1,300	2,843.00	2,801.00	-	2.96
	日本	電気機器		3,695,900	3,641,300	-
7	三井物産	株式	1,300	2,623.50	2,723.50	-	2.87
	日本	卸売業		3,410,550	3,540,550	-
8	日本たばこ産業	株式	1,500	2,402.50	2,322.50	-	2.83
	日本	食料品		3,603,750	3,483,750	-
9	ゆうちょ銀行	株式	3,300	990.00	1,055.00	-	2.83
	日本	銀行業		3,267,000	3,481,500	-
10	積水ハウス	株式	1,400	2,359.00	2,469.00	-	2.81
	日本	建設業		3,302,600	3,456,600	-
11	日本郵政	株式	3,800	895.10	896.80	-	2.77
	日本	サービス業		3,401,380	3,407,840	-
12	中部電力	株式	2,700	1,213.00	1,212.00	-	2.66
	日本	電気・ガス業		3,275,100	3,272,400	-
13	H.U.グループホールディングス	株式	1,100	2,900.00	2,920.00	-	2.61
	日本	サービス業		3,190,000	3,212,000	-
14	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	900	3,555.00	3,549.00	-	2.59
	日本	保険業		3,199,500	3,194,100	-
15	東北電力	株式	3,800	822.00	816.00	-	2.52
	日本	電気・ガス業		3,123,600	3,100,800	-
16	九州電力	株式	3,400	876.00	857.00	-	2.36
	日本	電気・ガス業		2,978,400	2,913,800	-
17	大東建託	株式	200	13,070.00	13,170.00	-	2.14
	日本	建設業		2,614,000	2,634,000	-
18	関西電力	株式	2,200	1,076.00	1,074.00	-	1.92
	日本	電気・ガス業		2,367,200	2,362,800	-
19	東京海上ホールディングス	株式	300	6,501.00	6,392.00	-	1.56
	日本	保険業		1,950,300	1,917,600	-
20	九州旅客鉄道	株式	800	2,441.00	2,392.00	-	1.55
	日本	陸運業		1,952,800	1,913,600	-
21	西松建設	株式	500	3,580.00	3,645.00	-	1.48
	日本	建設業		1,790,000	1,822,500	-
22	SANKYO	株式	600	3,080.00	2,981.00	-	1.45
	日本	機械		1,848,000	1,788,600	-
23	エクシオグループ	株式	700	2,514.00	2,424.00	-	1.38
	日本	建設業		1,759,800	1,696,800	-
24	日本瓦斯	株式	1,100	1,599.00	1,525.00	-	1.36
	日本	小売業		1,758,900	1,677,500	-
25	AGC	株式	300	5,680.00	5,490.00	-	1.34
	日本	ガラス・土石製品		1,704,000	1,647,000	-
26	ミクシィ	株式	800	2,031.00	2,015.00	-	1.31
	日本	サービス業		1,624,800	1,612,000	-
27	三井住友フィナンシャルグループ	株式	400	3,948.00	3,943.00	-	1.28
	日本	銀行業		1,579,200	1,577,200	-
28	キリンホールディングス	株式	800	1,900.00	1,847.00	-	1.20
	日本	食料品		1,520,000	1,477,600	-
29	松井証券	株式	1,700	798.00	791.00	-	1.09
	日本	証券、商品先物取引業		1,356,600	1,344,700	-
30	トレンドマイクロ	株式	200	6,810.00	6,390.00	-	1.04
	日本	情報・通信業		1,362,000	1,278,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.80
合計	97.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	13.85
情報・通信業		13.58
建設業		13.55
電気・ガス業		10.91
サービス業		8.22
銀行業		4.53
保険業		4.15
食料品		4.08
小売業		4.07
医薬品		3.65
電気機器		3.39
機械		2.62
陸運業		2.31
不動産業		1.68
ガラス・土石製品		1.34
化学		1.15
証券、商品先物取引業		1.09
その他製品		0.94
輸送用機器		0.85
石油・石炭製品		0.52
ゴム製品		0.40
その他金融業		0.31
鉱業		0.31
金属製品		0.17
倉庫・運輸関連業		0.12
合計		97.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。