有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	152,377,549	1.2569	1.1996	-	98.32%
	日本			191,538,579	182,792,107	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.32%
合計	98.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SANKYO	株式	800	4,405.00	4,180.00	-	1.83%
	日本	機械		3,524,000	3,344,000	-
2	NTTドコモ	株式	1,100	2,572.00	2,472.50	-	1.49%
	日本	情報・通信業		2,829,200	2,719,750	-
3	JXTGホールディングス	株式	4,600	609.50	576.70	-	1.45%
	日本	石油・石炭製品		2,803,700	2,652,820	-
4	ブリヂストン	株式	600	4,539.00	4,236.00	-	1.39%
	日本	ゴム製品		2,723,400	2,541,600	-
5	東京エレクトロン	株式	200	13,585.00	12,515.00	-	1.37%
	日本	電気機器		2,717,000	2,503,000	-
6	三菱商事	株式	800	3,145.00	3,020.00	-	1.32%
	日本	卸売業		2,516,000	2,416,000	-
7	日本航空	株式	600	3,963.00	3,891.00	-	1.28%
	日本	空運業		2,377,800	2,334,600	-
8	ホクト	株式	1,200	2,009.00	1,926.00	-	1.26%
	日本	水産・農林業		2,410,800	2,311,200	-
9	ヤマダ電機	株式	4,300	543.00	527.00	-	1.24%
	日本	小売業		2,334,900	2,266,100	-
10	日本電信電話	株式	500	4,727.00	4,482.00	-	1.23%
	日本	情報・通信業		2,363,500	2,241,000	-
11	メイテック	株式	500	4,845.00	4,465.00	-	1.22%
	日本	サービス業		2,422,500	2,232,500	-
12	武田薬品工業	株式	600	3,943.00	3,705.00	-	1.22%
	日本	医薬品		2,365,800	2,223,000	-
13	三井住友フィナンシャルグループ	株式	600	3,939.00	3,645.00	-	1.20%
	日本	銀行業		2,363,400	2,187,000	-
14	キヤノン	株式	700	3,171.00	3,001.00	-	1.15%
	日本	電気機器		2,219,700	2,100,700	-
15	大和ハウス工業	株式	600	3,631.00	3,498.00	-	1.15%
	日本	建設業		2,178,600	2,098,800	-
16	因幡電機産業	株式	500	4,510.00	4,105.00	-	1.12%
	日本	卸売業		2,255,000	2,052,500	-
17	DIC	株式	600	3,485.00	3,370.00	-	1.11%
	日本	化学		2,091,000	2,022,000	-
18	兼松エレクトロニクス	株式	600	3,375.00	3,295.00	-	1.08%
	日本	情報・通信業		2,025,000	1,977,000	-
19	オリックス	株式	1,200	1,725.50	1,605.50	-	1.05%
	日本	その他金融業		2,070,600	1,926,600	-
20	奥村組	株式	600	3,455.00	3,200.00	-	1.05%
	日本	建設業		2,073,000	1,920,000	-
21	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	600	3,239.00	3,132.00	-	1.03%
	日本	保険業		1,943,400	1,879,200	-
22	中電工	株式	800	2,370.00	2,336.00	-	1.02%
	日本	建設業		1,896,000	1,868,800	-
23	中国電力	株式	1,300	1,468.00	1,428.00	-	1.02%
	日本	電気・ガス業		1,908,400	1,856,400	-
24	KDDI	株式	700	2,665.50	2,624.00	-	1.00%
	日本	情報・通信業		1,865,850	1,836,800	-
25	オートバックスセブン	株式	1,000	1,771.00	1,821.00	-	1.00%
	日本	卸売業		1,771,000	1,821,000	-
26	積水ハウス	株式	1,100	1,665.50	1,619.00	-	0.97%
	日本	建設業		1,832,050	1,780,900	-
27	伊藤忠商事	株式	900	1,996.50	1,867.00	-	0.92%
	日本	卸売業		1,796,850	1,680,300	-
28	熊谷組	株式	500	3,395.00	3,300.00	-	0.90%
	日本	建設業		1,697,500	1,650,000	-
29	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	400	4,261.00	4,022.00	-	0.88%
	日本	銀行業		1,704,400	1,608,800	-
30	センコーグループホールディングス	株式	1,900	847.00	833.00	-	0.87%
	日本	陸運業		1,609,300	1,582,700	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
株式	95.96%
合計	95.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年12月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
卸売業	国内	12.80%
建設業		11.28%
化学		8.06%
機械		8.06%
情報・通信業		7.58%
電気機器		5.13%
小売業		4.51%
銀行業		4.20%
サービス業		3.57%
電気・ガス業		2.84%
輸送用機器		2.76%
その他金融業		2.40%
医薬品		2.18%
ゴム製品		2.03%
保険業		1.94%
不動産業		1.93%
繊維製品		1.69%
食料品		1.61%
鉄鋼		1.57%
非鉄金属		1.46%
石油・石炭製品		1.45%
空運業		1.28%
水産・農林業		1.26%
その他製品		1.26%
陸運業		0.87%
金属製品		0.73%
ガラス・土石製品		0.68%
精密機器		0.45%
証券、商品先物取引業		0.39%
合計		95.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。