有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	107,873,608	1.3638	1.3490	-	98.37
	日本			147,128,813	145,521,497	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.37
合計	98.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	500	7,785.00	7,714.00	-	2.65
	日本	輸送用機器		3,892,500	3,857,000	-
2	東京海上ホールディングス	株式	600	6,232.00	6,119.00	-	2.52
	日本	保険業		3,739,200	3,671,400	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	6,100	593.00	593.20	-	2.49
	日本	銀行業		3,617,300	3,618,520	-
4	キヤノン	株式	1,200	3,080.00	2,986.50	-	2.46
	日本	電気機器		3,696,000	3,583,800	-
5	KDDI	株式	1,100	3,214.00	3,253.00	-	2.46
	日本	情報・通信業		3,535,400	3,578,300	-
6	伊藤忠商事	株式	1,400	2,539.50	2,534.50	-	2.44
	日本	卸売業		3,555,300	3,548,300	-
7	三井物産	株式	1,800	1,983.00	1,946.00	-	2.41
	日本	卸売業		3,569,400	3,502,800	-
8	ソフトバンク	株式	2,400	1,451.00	1,459.50	-	2.41
	日本	情報・通信業		3,482,400	3,502,800	-
9	三菱商事	株式	1,200	2,924.00	2,900.00	-	2.39
	日本	卸売業		3,508,800	3,480,000	-
10	NTTドコモ	株式	1,100	3,028.00	3,038.00	-	2.30
	日本	情報・通信業		3,330,800	3,341,800	-
11	日本電信電話	株式	1,200	2,793.00	2,757.00	-	2.27
	日本	情報・通信業		3,351,600	3,308,400	-
12	三井住友フィナンシャルグループ	株式	800	4,062.00	4,038.00	-	2.22
	日本	銀行業		3,249,600	3,230,400	-
13	中部電力	株式	2,000	1,555.50	1,541.50	-	2.12
	日本	電気・ガス業		3,111,000	3,083,000	-
14	住友商事	株式	1,800	1,668.50	1,624.00	-	2.01
	日本	卸売業		3,003,300	2,923,200	-
15	東北電力	株式	2,700	1,106.00	1,082.00	-	2.01
	日本	電気・ガス業		2,986,200	2,921,400	-
16	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	800	3,730.00	3,611.00	-	1.99
	日本	保険業		2,984,000	2,888,800	-
17	本田技研工業	株式	900	3,206.00	3,099.00	-	1.92
	日本	輸送用機器		2,885,400	2,789,100	-
18	電源開発	株式	1,000	2,726.00	2,647.00	-	1.82
	日本	電気・ガス業		2,726,000	2,647,000	-
19	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	600	4,291.00	4,337.00	-	1.79
	日本	銀行業		2,574,600	2,602,200	-
20	武田薬品工業	株式	600	4,438.00	4,332.00	-	1.79
	日本	医薬品		2,662,800	2,599,200	-
21	オリックス	株式	1,400	1,844.50	1,811.00	-	1.74
	日本	その他金融業		2,582,300	2,535,400	-
22	日本航空	株式	600	3,383.00	3,397.00	-	1.40
	日本	空運業		2,029,800	2,038,200	-
23	関西電力	株式	1,500	1,266.50	1,264.50	-	1.30
	日本	電気・ガス業		1,899,750	1,896,750	-
24	SANKYO	株式	500	3,640.00	3,625.00	-	1.25
	日本	機械		1,820,000	1,812,500	-
25	ノエビアホールディングス	株式	300	5,840.00	5,850.00	-	1.21
	日本	化学		1,752,000	1,755,000	-
26	SOMPOホールディングス	株式	400	4,440.00	4,300.00	-	1.18
	日本	保険業		1,776,000	1,720,000	-
27	三菱重工業	株式	400	4,237.00	4,248.00	-	1.17
	日本	機械		1,694,800	1,699,200	-
28	トレンドマイクロ	株式	300	5,800.00	5,600.00	-	1.15
	日本	情報・通信業		1,740,000	1,680,000	-
29	積水ハウス	株式	700	2,367.50	2,333.50	-	1.12
	日本	建設業		1,657,250	1,633,450	-
30	ホクト	株式	800	1,992.00	1,978.00	-	1.09
	日本	水産・農林業		1,593,600	1,582,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.00
合計	97.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	13.11
情報・通信業		11.95
建設業		9.44
電気・ガス業		9.41
銀行業		8.41
保険業		7.11
輸送用機器		6.76
化学		5.71
機械		4.80
その他金融業		2.91
電気機器		2.61
医薬品		2.44
不動産業		1.87
小売業		1.58
ゴム製品		1.48
空運業		1.40
水産・農林業		1.09
サービス業		1.06
証券、商品先物取引業		0.90
非鉄金属		0.60
陸運業		0.52
精密機器		0.52
鉄鋼		0.42
石油・石炭製品		0.41
その他製品		0.34
金属製品		0.13
合計		97.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。