有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)
- 【提出】
- 2019/06/14 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月22日) | 19,904,810 | 19,904,810 | 1.1455 | 1.1455 |
| 第2計算期間末 (2018年3月22日) | 70,004,654 | 70,004,654 | 1.2994 | 1.2994 |
| 2018年3月末日 | 73,356,528 | - | 1.3026 | - |
| 4月末日 | 76,032,668 | - | 1.3480 | - |
| 5月末日 | 74,358,652 | - | 1.3255 | - |
| 6月末日 | 74,173,478 | - | 1.3151 | - |
| 7月末日 | 75,088,833 | - | 1.3306 | - |
| 8月末日 | 80,601,936 | - | 1.3159 | - |
| 9月末日 | 84,784,959 | - | 1.3923 | - |
| 10月末日 | 81,174,849 | - | 1.2608 | - |
| 11月末日 | 84,606,426 | - | 1.2745 | - |
| 12月末日 | 78,897,014 | - | 1.1470 | - |
| 2019年1月末日 | 85,244,216 | - | 1.2055 | - |
| 2月末日 | 86,071,039 | - | 1.2346 | - |
| 第3計算期間末 (2019年3月22日) | 86,154,545 | 86,154,545 | 1.2442 | 1.2442 |
| 3月末日 | 91,335,351 | - | 1.2390 | - |
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