有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
- 【提出】
- 2021/06/15 9:39
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月22日) | 19,904,810 | 19,904,810 | 1.1455 | 1.1455 |
| 第2計算期間末 (2018年3月22日) | 70,004,654 | 70,004,654 | 1.2994 | 1.2994 |
| 第3計算期間末 (2019年3月22日) | 86,154,545 | 86,154,545 | 1.2442 | 1.2442 |
| 第4計算期間末 (2020年3月23日) | 99,047,040 | 99,047,040 | 1.0198 | 1.0198 |
| 2020年3月末日 | 108,843,393 | - | 1.1228 | - |
| 4月末日 | 113,580,445 | - | 1.1715 | - |
| 5月末日 | 102,092,817 | - | 1.2555 | - |
| 6月末日 | 103,909,174 | - | 1.2545 | - |
| 7月末日 | 106,165,051 | - | 1.2047 | - |
| 8月末日 | 108,730,005 | - | 1.3034 | - |
| 9月末日 | 102,523,846 | - | 1.3142 | - |
| 10月末日 | 112,131,244 | - | 1.2771 | - |
| 11月末日 | 102,694,687 | - | 1.4341 | - |
| 12月末日 | 101,105,331 | - | 1.4704 | - |
| 2021年1月末日 | 108,596,732 | - | 1.4759 | - |
| 2月末日 | 112,497,853 | - | 1.5172 | - |
| 第5計算期間末 (2021年3月22日) | 108,286,414 | 108,286,414 | 1.6103 | 1.6103 |
| 3月末日 | 122,159,296 | - | 1.5976 | - |
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