有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
- 【提出】
- 2022/06/15 9:34
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月22日) | 19,904,810 | 19,904,810 | 1.1455 | 1.1455 |
| 第2計算期間末 (2018年3月22日) | 70,004,654 | 70,004,654 | 1.2994 | 1.2994 |
| 第3計算期間末 (2019年3月22日) | 86,154,545 | 86,154,545 | 1.2442 | 1.2442 |
| 第4計算期間末 (2020年3月23日) | 99,047,040 | 99,047,040 | 1.0198 | 1.0198 |
| 第5計算期間末 (2021年3月22日) | 108,286,414 | 108,286,414 | 1.6103 | 1.6103 |
| 2021年3月末日 | 122,159,296 | - | 1.5976 | - |
| 4月末日 | 127,148,053 | - | 1.5500 | - |
| 5月末日 | 135,831,310 | - | 1.5757 | - |
| 6月末日 | 124,619,996 | - | 1.5877 | - |
| 7月末日 | 142,603,580 | - | 1.5462 | - |
| 8月末日 | 146,023,952 | - | 1.5999 | - |
| 9月末日 | 148,648,509 | - | 1.6719 | - |
| 10月末日 | 165,373,855 | - | 1.6472 | - |
| 11月末日 | 157,762,119 | - | 1.5891 | - |
| 12月末日 | 177,949,140 | - | 1.6449 | - |
| 2022年1月末日 | 194,088,573 | - | 1.5616 | - |
| 2月末日 | 202,083,592 | - | 1.5512 | - |
| 第6計算期間末 (2022年3月22日) | 211,968,371 | 211,968,371 | 1.5960 | 1.5960 |
| 3月末日 | 187,008,442 | - | 1.6217 | - |
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