- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/23-2025/03/24)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月22日) | 19,904,810 | 19,904,810 | 1.1455 | 1.1455 |
| 第2計算期間末 (2018年3月22日) | 70,004,654 | 70,004,654 | 1.2994 | 1.2994 |
| 第3計算期間末 (2019年3月22日) | 86,154,545 | 86,154,545 | 1.2442 | 1.2442 |
| 第4計算期間末 (2020年3月23日) | 99,047,040 | 99,047,040 | 1.0198 | 1.0198 |
| 第5計算期間末 (2021年3月22日) | 108,286,414 | 108,286,414 | 1.6103 | 1.6103 |
| 第6計算期間末 (2022年3月22日) | 211,968,371 | 211,968,371 | 1.5960 | 1.5960 |
| 第7計算期間末 (2023年3月22日) | 211,376,003 | 211,376,003 | 1.6540 | 1.6540 |
| 第8計算期間末 (2024年3月22日) | 352,208,771 | 352,208,771 | 2.4244 | 2.4244 |
| 2024年3月末日 | 350,665,298 | - | 2.4088 | - |
| 4月末日 | 365,179,562 | - | 2.3961 | - |
| 5月末日 | 338,438,844 | - | 2.4296 | - |
| 6月末日 | 351,226,890 | - | 2.4696 | - |
| 7月末日 | 347,649,732 | - | 2.4606 | - |
| 8月末日 | 355,682,243 | - | 2.3910 | - |
| 9月末日 | 348,433,175 | - | 2.3472 | - |
| 10月末日 | 344,516,864 | - | 2.3840 | - |
| 11月末日 | 357,312,562 | - | 2.3634 | - |
| 12月末日 | 350,890,100 | - | 2.4447 | - |
| 2025年1月末日 | 344,886,888 | - | 2.4466 | - |
| 2月末日 | 355,557,627 | - | 2.3535 | - |
| 第9計算期間末 (2025年3月24日) | 361,972,946 | 361,972,946 | 2.4455 | 2.4455 |
| 3月末日 | 350,991,513 | - | 2.3557 | - |
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