有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/23-2023/03/22)
- 【提出】
- 2023/06/15 9:51
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月22日) | 19,904,810 | 19,904,810 | 1.1455 | 1.1455 |
| 第2計算期間末 (2018年3月22日) | 70,004,654 | 70,004,654 | 1.2994 | 1.2994 |
| 第3計算期間末 (2019年3月22日) | 86,154,545 | 86,154,545 | 1.2442 | 1.2442 |
| 第4計算期間末 (2020年3月23日) | 99,047,040 | 99,047,040 | 1.0198 | 1.0198 |
| 第5計算期間末 (2021年3月22日) | 108,286,414 | 108,286,414 | 1.6103 | 1.6103 |
| 第6計算期間末 (2022年3月22日) | 211,968,371 | 211,968,371 | 1.5960 | 1.5960 |
| 2022年3月末日 | 187,008,442 | - | 1.6217 | - |
| 4月末日 | 199,973,532 | - | 1.5806 | - |
| 5月末日 | 200,961,366 | - | 1.5925 | - |
| 6月末日 | 195,288,977 | - | 1.5545 | - |
| 7月末日 | 191,187,063 | - | 1.6143 | - |
| 8月末日 | 195,004,215 | - | 1.6339 | - |
| 9月末日 | 213,292,470 | - | 1.5391 | - |
| 10月末日 | 219,336,937 | - | 1.6179 | - |
| 11月末日 | 202,990,030 | - | 1.6711 | - |
| 12月末日 | 211,780,649 | - | 1.5930 | - |
| 2023年1月末日 | 215,706,611 | - | 1.6638 | - |
| 2月末日 | 213,442,859 | - | 1.6792 | - |
| 第7計算期間末 (2023年3月22日) | 211,376,003 | 211,376,003 | 1.6540 | 1.6540 |
| 3月末日 | 221,860,764 | - | 1.7072 | - |
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