- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/25-2026/03/23)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月22日) | 19,904,810 | 19,904,810 | 1.1455 | 1.1455 |
| 第2計算期間末 (2018年3月22日) | 70,004,654 | 70,004,654 | 1.2994 | 1.2994 |
| 第3計算期間末 (2019年3月22日) | 86,154,545 | 86,154,545 | 1.2442 | 1.2442 |
| 第4計算期間末 (2020年3月23日) | 99,047,040 | 99,047,040 | 1.0198 | 1.0198 |
| 第5計算期間末 (2021年3月22日) | 108,286,414 | 108,286,414 | 1.6103 | 1.6103 |
| 第6計算期間末 (2022年3月22日) | 211,968,371 | 211,968,371 | 1.5960 | 1.5960 |
| 第7計算期間末 (2023年3月22日) | 211,376,003 | 211,376,003 | 1.6540 | 1.6540 |
| 第8計算期間末 (2024年3月22日) | 352,208,771 | 352,208,771 | 2.4244 | 2.4244 |
| 第9計算期間末 (2025年3月24日) | 361,972,946 | 361,972,946 | 2.4455 | 2.4455 |
| 2025年3月末日 | 350,991,513 | - | 2.3557 | - |
| 4月末日 | 388,448,784 | - | 2.3676 | - |
| 5月末日 | 362,345,715 | - | 2.4883 | - |
| 6月末日 | 357,446,097 | - | 2.5397 | - |
| 7月末日 | 341,587,714 | - | 2.5993 | - |
| 8月末日 | 338,200,683 | - | 2.7043 | - |
| 9月末日 | 349,126,020 | - | 2.7850 | - |
| 10月末日 | 379,204,120 | - | 2.9771 | - |
| 11月末日 | 398,118,147 | - | 3.0055 | - |
| 12月末日 | 405,877,677 | - | 3.0378 | - |
| 2026年1月末日 | 411,065,126 | - | 3.1749 | - |
| 2月末日 | 454,137,758 | - | 3.5224 | - |
| 第10計算期間末 (2026年3月23日) | 399,813,297 | 399,813,297 | 3.1214 | 3.1214 |
| 3月末日 | 435,860,161 | - | 3.1615 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
