有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
- 【提出】
- 2020/06/16 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月22日) | 19,904,810 | 19,904,810 | 1.1455 | 1.1455 |
| 第2計算期間末 (2018年3月22日) | 70,004,654 | 70,004,654 | 1.2994 | 1.2994 |
| 第3計算期間末 (2019年3月22日) | 86,154,545 | 86,154,545 | 1.2442 | 1.2442 |
| 2019年3月末日 | 91,335,351 | - | 1.2390 | - |
| 4月末日 | 90,958,158 | - | 1.2573 | - |
| 5月末日 | 79,900,333 | - | 1.1760 | - |
| 6月末日 | 83,829,951 | - | 1.2093 | - |
| 7月末日 | 84,031,486 | - | 1.2173 | - |
| 8月末日 | 101,808,671 | - | 1.1799 | - |
| 9月末日 | 86,915,898 | - | 1.2530 | - |
| 10月末日 | 89,016,651 | - | 1.3154 | - |
| 11月末日 | 90,176,585 | - | 1.3388 | - |
| 12月末日 | 88,471,703 | - | 1.3574 | - |
| 2020年1月末日 | 95,429,254 | - | 1.3319 | - |
| 2月末日 | 87,771,081 | - | 1.1991 | - |
| 第4計算期間末 (2020年3月23日) | 99,047,040 | 99,047,040 | 1.0198 | 1.0198 |
| 3月末日 | 108,843,393 | - | 1.1228 | - |
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