有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月22日-平成28年7月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年3月末日 | 1,059,763 | - | 1.0201 | - |
| 4月末日 | 3,151,877 | - | 1.0152 | - |
| 5月末日 | 3,173,463 | - | 0.9833 | - |
| 6月末日 | 4,091,005 | - | 0.9620 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年7月5日) | 4,417,640 | 4,417,640 | 0.9616 | 0.9616 |
| 7月末日 | 5,159,568 | - | 0.9727 | - |
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