半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/07/06-2024/07/05)
- 【提出】
- 2024/03/29 9:37
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年7月5日) | 4,417,640 | 4,417,640 | 0.9616 | 0.9616 |
| 第2計算期間末 (2017年7月5日) | 25,363,358 | 25,363,358 | 1.1093 | 1.1093 |
| 第3計算期間末 (2018年7月5日) | 36,674,056 | 36,674,056 | 1.0466 | 1.0466 |
| 第4計算期間末 (2019年7月5日) | 44,468,329 | 44,468,329 | 1.1140 | 1.1140 |
| 第5計算期間末 (2020年7月6日) | 50,736,618 | 50,736,618 | 1.0664 | 1.0664 |
| 第6計算期間末 (2021年7月5日) | 49,235,924 | 49,235,924 | 1.1512 | 1.1512 |
| 第7計算期間末 (2022年7月5日) | 46,474,270 | 46,474,270 | 1.1285 | 1.1285 |
| 2023年1月末日 | 50,797,920 | - | 1.1621 | - |
| 2月末日 | 55,459,072 | - | 1.1764 | - |
| 3月末日 | 56,763,898 | - | 1.1933 | - |
| 4月末日 | 54,591,978 | - | 1.2080 | - |
| 5月末日 | 58,593,332 | - | 1.2438 | - |
| 6月末日 | 64,551,057 | - | 1.3205 | - |
| 第8計算期間末 (2023年7月5日) | 65,031,614 | 65,031,614 | 1.3278 | 1.3278 |
| 7月末日 | 65,579,340 | - | 1.3225 | - |
| 8月末日 | 65,664,340 | - | 1.3395 | - |
| 9月末日 | 68,497,593 | - | 1.3085 | - |
| 10月末日 | 66,497,644 | - | 1.3079 | - |
| 11月末日 | 69,894,856 | - | 1.3805 | - |
| 12月末日 | 70,163,522 | - | 1.3664 | - |
| 2024年1月末日 | 73,343,937 | - | 1.3971 | - |
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