半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/07/06-2025/07/07)
- 【提出】
- 2025/03/28 9:46
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年7月5日) | 4,417,640 | 4,417,640 | 0.9616 | 0.9616 |
| 第2計算期間末 (2017年7月5日) | 25,363,358 | 25,363,358 | 1.1093 | 1.1093 |
| 第3計算期間末 (2018年7月5日) | 36,674,056 | 36,674,056 | 1.0466 | 1.0466 |
| 第4計算期間末 (2019年7月5日) | 44,468,329 | 44,468,329 | 1.1140 | 1.1140 |
| 第5計算期間末 (2020年7月6日) | 50,736,618 | 50,736,618 | 1.0664 | 1.0664 |
| 第6計算期間末 (2021年7月5日) | 49,235,924 | 49,235,924 | 1.1512 | 1.1512 |
| 第7計算期間末 (2022年7月5日) | 46,474,270 | 46,474,270 | 1.1285 | 1.1285 |
| 第8計算期間末 (2023年7月5日) | 65,031,614 | 65,031,614 | 1.3278 | 1.3278 |
| 2024年1月末日 | 73,343,937 | - | 1.3971 | - |
| 2月末日 | 74,460,184 | - | 1.4197 | - |
| 3月末日 | 74,338,008 | - | 1.4216 | - |
| 4月末日 | 74,282,426 | - | 1.4498 | - |
| 5月末日 | 75,018,720 | - | 1.4650 | - |
| 6月末日 | 74,985,354 | - | 1.4802 | - |
| 第9計算期間末 (2024年7月5日) | 75,982,179 | 75,982,179 | 1.4993 | 1.4993 |
| 7月末日 | 73,158,624 | - | 1.4314 | - |
| 8月末日 | 73,042,821 | - | 1.4080 | - |
| 9月末日 | 73,257,250 | - | 1.4368 | - |
| 10月末日 | 74,255,482 | - | 1.4694 | - |
| 11月末日 | 70,675,239 | - | 1.4275 | - |
| 12月末日 | 74,244,060 | - | 1.4799 | - |
| 2025年1月末日 | 73,724,988 | - | 1.4694 | - |
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