有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
- 【提出】
- 2019/09/27 9:25
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年7月5日) | 4,417,640 | 4,417,640 | 0.9616 | 0.9616 |
| 第2計算期間末 (2017年7月5日) | 25,363,358 | 25,363,358 | 1.1093 | 1.1093 |
| 第3計算期間末 (2018年7月5日) | 36,674,056 | 36,674,056 | 1.0466 | 1.0466 |
| 2018年7月末日 | 36,465,417 | - | 1.0761 | - |
| 8月末日 | 37,482,808 | - | 1.0060 | - |
| 9月末日 | 39,604,497 | - | 1.0537 | - |
| 10月末日 | 39,922,966 | - | 1.0357 | - |
| 11月末日 | 40,603,496 | - | 1.0664 | - |
| 12月末日 | 40,253,377 | - | 1.0454 | - |
| 2019年1月末日 | 41,854,418 | - | 1.0731 | - |
| 2月末日 | 41,773,700 | - | 1.0962 | - |
| 3月末日 | 42,001,963 | - | 1.0771 | - |
| 4月末日 | 42,259,909 | - | 1.0812 | - |
| 5月末日 | 41,482,982 | - | 1.0534 | - |
| 6月末日 | 43,846,157 | - | 1.1004 | - |
| 第4計算期間末 (2019年7月5日) | 44,468,329 | 44,468,329 | 1.1140 | 1.1140 |
| 7月末日 | 46,035,674 | - | 1.1188 | - |
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