有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
- 【提出】
- 2022/09/28 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年7月5日) | 4,417,640 | 4,417,640 | 0.9616 | 0.9616 |
| 第2計算期間末 (2017年7月5日) | 25,363,358 | 25,363,358 | 1.1093 | 1.1093 |
| 第3計算期間末 (2018年7月5日) | 36,674,056 | 36,674,056 | 1.0466 | 1.0466 |
| 第4計算期間末 (2019年7月5日) | 44,468,329 | 44,468,329 | 1.1140 | 1.1140 |
| 第5計算期間末 (2020年7月6日) | 50,736,618 | 50,736,618 | 1.0664 | 1.0664 |
| 第6計算期間末 (2021年7月5日) | 49,235,924 | 49,235,924 | 1.1512 | 1.1512 |
| 2021年7月末日 | 47,876,928 | - | 1.1325 | - |
| 8月末日 | 47,628,653 | - | 1.1367 | - |
| 9月末日 | 47,364,211 | - | 1.1226 | - |
| 10月末日 | 46,609,076 | - | 1.1285 | - |
| 11月末日 | 45,154,768 | - | 1.0912 | - |
| 12月末日 | 46,370,920 | - | 1.1206 | - |
| 2022年1月末日 | 46,759,392 | - | 1.1183 | - |
| 2月末日 | 48,480,288 | - | 1.1075 | - |
| 3月末日 | 46,468,242 | - | 1.1273 | - |
| 4月末日 | 46,314,391 | - | 1.1244 | - |
| 5月末日 | 46,333,253 | - | 1.1177 | - |
| 6月末日 | 46,818,445 | - | 1.1367 | - |
| 第7計算期間末 (2022年7月5日) | 46,474,270 | 46,474,270 | 1.1285 | 1.1285 |
| 7月末日 | 45,973,770 | - | 1.1136 | - |
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