有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
- 【提出】
- 2020/09/29 9:25
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年7月5日) | 4,417,640 | 4,417,640 | 0.9616 | 0.9616 |
| 第2計算期間末 (2017年7月5日) | 25,363,358 | 25,363,358 | 1.1093 | 1.1093 |
| 第3計算期間末 (2018年7月5日) | 36,674,056 | 36,674,056 | 1.0466 | 1.0466 |
| 第4計算期間末 (2019年7月5日) | 44,468,329 | 44,468,329 | 1.1140 | 1.1140 |
| 2019年7月末日 | 46,035,674 | - | 1.1188 | - |
| 8月末日 | 44,623,799 | - | 1.0655 | - |
| 9月末日 | 47,359,340 | - | 1.0935 | - |
| 10月末日 | 46,415,860 | - | 1.1350 | - |
| 11月末日 | 47,124,443 | - | 1.1179 | - |
| 12月末日 | 48,907,769 | - | 1.1601 | - |
| 2020年1月末日 | 51,156,952 | - | 1.1454 | - |
| 2月末日 | 52,275,437 | - | 1.1227 | - |
| 3月末日 | 46,936,075 | - | 0.9721 | - |
| 4月末日 | 48,133,402 | - | 0.9913 | - |
| 5月末日 | 51,882,165 | - | 1.0519 | - |
| 6月末日 | 50,450,239 | - | 1.0632 | - |
| 第5計算期間末 (2020年7月6日) | 50,736,618 | 50,736,618 | 1.0664 | 1.0664 |
| 7月末日 | 51,250,411 | - | 1.0633 | - |
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