- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年7月5日) | 4,417,640 | 4,417,640 | 0.9616 | 0.9616 |
| 第2計算期間末 (2017年7月5日) | 25,363,358 | 25,363,358 | 1.1093 | 1.1093 |
| 2017年7月末日 | 30,308,215 | - | 1.1089 | - |
| 8月末日 | 32,089,333 | - | 1.1255 | - |
| 9月末日 | 34,019,547 | - | 1.1413 | - |
| 10月末日 | 37,462,584 | - | 1.1167 | - |
| 11月末日 | 35,318,457 | - | 1.1209 | - |
| 12月末日 | 33,590,840 | - | 1.1493 | - |
| 2018年1月末日 | 35,835,631 | - | 1.1510 | - |
| 2月末日 | 35,614,504 | - | 1.1348 | - |
| 3月末日 | 36,415,883 | - | 1.1315 | - |
| 4月末日 | 38,359,707 | - | 1.1270 | - |
| 5月末日 | 36,687,177 | - | 1.0668 | - |
| 6月末日 | 37,453,254 | - | 1.0437 | - |
| 第3計算期間末 (2018年7月5日) | 36,674,056 | 36,674,056 | 1.0466 | 1.0466 |
| 7月末日 | 36,465,417 | - | 1.0761 | - |
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