有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)

(2019年3月29日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	166,700,201	円
Ⅱ 負債総額	105,981	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	166,594,220	円
Ⅳ 発行済口数	150,702,205	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1055	円
(1万口当たり純資産額)	(11,055	円)

 
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	10,838,959,748	円
Ⅱ 負債総額	859,421,035	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,979,538,713	円
Ⅳ 発行済口数	5,017,054,727	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9891	円
(1万口当たり純資産額)	(19,891	円)

 
Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	34,740,844,560	円
Ⅱ 負債総額	1,576,849,088	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,163,995,472	円
Ⅳ 発行済口数	22,702,628,138	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4608	円
(1万口当たり純資産額)	(14,608	円)

 
Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	15,371,403,181	円
Ⅱ 負債総額	763,439,443	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,607,963,738	円
Ⅳ 発行済口数	6,004,041,552	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4330	円
(1万口当たり純資産額)	(24,330	円)

 
Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	24,444,778,065	円
Ⅱ 負債総額	845,729	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,443,932,336	円
Ⅳ 発行済口数	10,708,383,053	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2827	円
(1万口当たり純資産額)	(22,827	円)

 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,793,658,075	円
Ⅱ 負債総額	1,872,939,633	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,920,718,442	円
Ⅳ 発行済口数	1,909,534,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0059	円
(1万口当たり純資産額)	(10,059	円)

 
Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,708,269,797	円
Ⅱ 負債総額	20,244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,708,249,553	円
Ⅳ 発行済口数	1,704,844,030	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020	円
(1万口当たり純資産額)	(10,020	円)