有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/22-2025/02/21)

明治安田DC先進国コアファンド

Ⅰ 資産総額	929,491,586	円
Ⅱ 負債総額	136,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	929,355,288	円
Ⅳ 発行済口数	794,390,637	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1699	円
(1万口当たり純資産額)	(11,699	円)

(参考)
純資産額計算書
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,857,978,442	円
Ⅱ 負債総額	124,103,683	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,733,874,759	円
Ⅳ 発行済口数	2,633,288,584	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6965	円
(1万口当たり純資産額)	(36,965	円)

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	36,372,446,088	円
Ⅱ 負債総額	1,208,407,990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,164,038,098	円
Ⅳ 発行済口数	25,567,335,588	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3754	円
(1万口当たり純資産額)	(13,754	円)

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	53,767,705,643	円
Ⅱ 負債総額	74,435,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,693,270,538	円
Ⅳ 発行済口数	7,922,533,211	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.7773	円
(1万口当たり純資産額)	(67,773	円)

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	22,490,950,616	円
Ⅱ 負債総額	434,227,536	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,056,723,080	円
Ⅳ 発行済口数	7,420,331,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9725	円
(1万口当たり純資産額)	(29,725	円)

明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)

Ⅰ 資産総額	13,169,188,410	円
Ⅱ 負債総額	6,443,290,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,725,897,438	円
Ⅳ 発行済口数	7,937,872,169	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8473	円
(1万口当たり純資産額)	(8,473	円)

明治安田マネープール・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	836,664,821	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	836,664,821	円
Ⅳ 発行済口数	836,756,563	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9999	円
(1万口当たり純資産額)	(9,999	円)