有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/22-2024/02/21)

(2024年2月29日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC先進国コアファンド

Ⅰ 資産総額	789,242,758	円
Ⅱ 負債総額	287,861	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	788,954,897	円
Ⅳ 発行済口数	676,381,779	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1664	円
(1万口当たり純資産額)	(11,664	円)

 
(参考)
純資産額計算書
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,462,430,935	円
Ⅱ 負債総額	332,998,358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,129,432,577	円
Ⅳ 発行済口数	2,505,846,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6433	円
(1万口当たり純資産額)	(36,433	円)

 
Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	48,303,596,804	円
Ⅱ 負債総額	4,381,388,588	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,922,208,216	円
Ⅳ 発行済口数	31,188,659,214	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4083	円
(1万口当たり純資産額)	(14,083	円)

 
Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	41,831,595,881	円
Ⅱ 負債総額	8,107,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,823,488,676	円
Ⅳ 発行済口数	7,039,780,511	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.9410	円
(1万口当たり純資産額)	(59,410	円)

 
Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	21,666,489,136	円
Ⅱ 負債総額	250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,666,488,886	円
Ⅳ 発行済口数	7,421,240,645	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9195	円
(1万口当たり純資産額)	(29,195	円)

 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)

Ⅰ 資産総額	2,046,560,380	円
Ⅱ 負債総額	1,034,656,486	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,011,903,894	円
Ⅳ 発行済口数	1,187,011,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8525	円
(1万口当たり純資産額)	(8,525	円)

 
Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,854,237,472	円
Ⅱ 負債総額	2,977	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,854,234,495	円
Ⅳ 発行済口数	3,859,052,702	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9988	円
(1万口当たり純資産額)	(9,988	円)