有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)

(2021年3月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	561,147,000	円
Ⅱ 負債総額	885,663	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	560,261,337	円
Ⅳ 発行済口数	489,427,863	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1447	円
(1万口当たり純資産額)	(11,447	円)

 
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	13,222,370,200	円
Ⅱ 負債総額	2,931,196,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,291,173,495	円
Ⅳ 発行済口数	4,124,538,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4951	円
(1万口当たり純資産額)	(24,951	円)

 
Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	50,616,362,213	円
Ⅱ 負債総額	129,976,522	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,486,385,691	円
Ⅳ 発行済口数	34,002,993,578	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4848	円
(1万口当たり純資産額)	(14,848	円)

 
Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	24,458,013,278	円
Ⅱ 負債総額	3,409,578,456	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,048,434,822	円
Ⅳ 発行済口数	5,963,813,018	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5294	円
(1万口当たり純資産額)	(35,294	円)

 
Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	24,242,678,565	円
Ⅱ 負債総額	1,947,934,993	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,294,743,572	円
Ⅳ 発行済口数	8,855,496,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5176	円
(1万口当たり純資産額)	24,242,678,565	円)

 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	20,857,819,494	円
Ⅱ 負債総額	15,300,103,136	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,557,716,358	円
Ⅳ 発行済口数	5,271,993,721	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0542	円
(1万口当たり純資産額)	(10,542	円)

 
Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,274,980,383	円
Ⅱ 負債総額	40,827	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,274,939,556	円
Ⅳ 発行済口数	2,273,869,597	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0005	円
(1万口当たり純資産額)	(10,005	円)