有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/22-2023/02/21)

(2023年2月28日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC先進国コアファンド

Ⅰ 資産総額	734,431,924	円
Ⅱ 負債総額	1,927,362	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	732,504,562	円
Ⅳ 発行済口数	665,120,685	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1013	円
(1万口当たり純資産額)	(11,013	円)

 
(参考)
純資産額計算書
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,334,426,008	円
Ⅱ 負債総額	112,337,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,222,088,930	円
Ⅳ 発行済口数	3,094,256,818	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6572	円
(1万口当たり純資産額)	(26,572	円)

 
Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	47,392,499,672	円
Ⅱ 負債総額	4,510,188,354	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,882,311,318	円
Ⅳ 発行済口数	30,346,949,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4131	円
(1万口当たり純資産額)	(14,131	円)

 
Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	25,192,830,491	円
Ⅱ 負債総額	32,081,762	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,160,748,729	円
Ⅳ 発行済口数	5,863,250,170	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2913	円
(1万口当たり純資産額)	(42,913	円)

 
Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	21,966,858,831	円
Ⅱ 負債総額	8,171,287	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,958,687,544	円
Ⅳ 発行済口数	8,655,228,921	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5370	円
(1万口当たり純資産額)	(25,370	円)

 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)

Ⅰ 資産総額	8,220,443,138	円
Ⅱ 負債総額	4,144,545,423	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,075,897,715	円
Ⅳ 発行済口数	4,681,039,980	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8707	円
(1万口当たり純資産額)	(8,707	円)

 
Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,141,589,856	円
Ⅱ 負債総額	1,085,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,140,504,558	円
Ⅳ 発行済口数	12,151,940,953	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9991	円
(1万口当たり純資産額)	(9,991	円)