有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/22-2026/02/24)

明治安田DC先進国コアファンド

Ⅰ 資産総額	1,001,040,428	円
Ⅱ 負債総額	4,034,861	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	997,005,567	円
Ⅳ 発行済口数	816,480,181	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2211	円
(1万口当たり純資産額)	(12,211	円)

(参考)
純資産額計算書
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,756,108,932	円
Ⅱ 負債総額	251,283,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,504,825,606	円
Ⅳ 発行済口数	1,473,151,797	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.7732	円
(1万口当たり純資産額)	(57,732	円)

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	32,480,972,411	円
Ⅱ 負債総額	1,213,669,820	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,267,302,591	円
Ⅳ 発行済口数	23,729,358,838	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3177	円
(1万口当たり純資産額)	(13,177	円)

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	61,293,911,906	円
Ⅱ 負債総額	4,920,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,288,991,759	円
Ⅳ 発行済口数	7,291,717,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.4053	円
(1万口当たり純資産額)	(84,053	円)

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	23,627,105,995	円
Ⅱ 負債総額	527,438,314	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,099,667,681	円
Ⅳ 発行済口数	6,772,651,178	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4107	円
(1万口当たり純資産額)	(34,107	円)

明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)

Ⅰ 資産総額	8,726,942,571	円
Ⅱ 負債総額	4,589,594,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,137,348,554	円
Ⅳ 発行済口数	4,820,082,514	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8584	円
(1万口当たり純資産額)	(8,584	円)

明治安田マネープール・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,838,639,143	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,838,639,143	円
Ⅳ 発行済口数	1,830,282,151	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0046	円
(1万口当たり純資産額)	(10,046	円)